Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Кiрнос Олег Якович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Спецсплав"
2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30268695
4. Місцезнаходження емітента
49000 Днiпропетровська область Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Казакевича, буд. 6, кв. 265
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0562355025 0563741912
6. Електронна поштова адреса емітента
ok_splav@vega.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.spetssplav.pat.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Рiчний звiт Товариства, як приватного акцiонерного товариства, складено вiдповiдно до п.1.2 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013р.
"Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства" не заповнена, так як даний пункт не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та протягом звiтного не отримувало.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як станом на дату подання звiту Товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена.
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як таку iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як таку iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiнент" вiдсутня, так як таку iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Текст аудиторського висновку (звiту) не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдсутня у складi рiчної iнформацiї так як фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не складалась.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало.
Опис бiзнесу не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Спецсплав"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №064591
3. Дата проведення державної реєстрації
22.02.1999
4. Територія (область)
Днiпропетровська область
5. Статутний капітал (грн)
104000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.45  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 
20.59  ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, Н. В. І. У. 
24.10 ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ 
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Філія ДН.РУ ПАТ КБ "Пiвденкомбанк"
2) МФО банку
305266
3) Поточний рахунок
26009017156001
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
5) МФО банку
305266
6) Поточний рахунок
26009017156001

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрнос Олег Якович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження**
1965
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", займав посаду генерального директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.02.1999 5 років
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Посадова особа була призначена на посаду згідно наказу №1 від 12.02.1999р. з наступним продовженням повноважень кожні 5 років. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 24 роки. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ "Спецсплав", Директор ТОВ "ТД" Хімпромпоставка ", Директор ТОВ НВФ Реко ЛТД. Посадова особа за сумісництвом займає наступні посади: директор ТОВ "ТД" Хімпромпоставка "(код ЄДРПОУ 37212916), адреса 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, будинок 18-Б, квартира 10, директор ТОВ НВФ Реко ЛТД (код ЄДРПОУ 20200793), Адреса м. Дніпродзержинськ, пр. Пеліна 53/8 За звітний період зміни в складі посадової особи не відбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гофман Свiтлана Михайлiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 362094 03.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження**
1959
5) Освіта**
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)**
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", займала посаду головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.02.2000 Термін не визначено.
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 34 роки. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Головний бухгалтер ТОВ НВФ Реко ЛТД, Головний бухгалтер ПрАТ "Спецсплав". За звітний період зміни в складі посадової особи не відбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiрнос Якiв Iсакович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження**
1930
5) Освіта**
Середньо-технiчна
6) Стаж керівної роботи (років)**
3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Спецсплав", займав посаду механiка.
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.04.2011 5 років
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посадова особа призначена на посаду 20 квітня 2011 р., документ про призначення: протокол №1/2011 загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2011 р. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ревізор ПрАТ "Спецсплав".За звітний період зміни в складі посадової особи не відбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорКiрнос Олег ЯковичАЕ 499148 29.01.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi207849.951923076922078000
Головний бухгалтерГофман Свiтлана МихайлiвнаАЕ 362094 03.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi000000
РевізорКiрнос Якiв IсаковичАЕ 362530 12.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi208250.048076923082082000
Усього41601004160000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Кiрнос Якiв IсаковичАЕ 362530 12.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi208250.048076923082082000
Кiрнос Олег ЯковичАЕ 499148 29.01.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi207849.951923076922078000
Усього41601004160000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення25.03.2013
Кворум зборів**100
ОписПорядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Генерального Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та основнi напрямки розвитку на 2013 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження плану розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2013 рiк. 7. Затвердження значних правочинiв. 8. Внесення змiн до статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянуто, всi рiшення з порядку денного прийнято одноголосно, 4160 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. Прийнятi рiшення: 1. Затверджено Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрано лiчильну комiсiю та затверджено її склад. Обрано головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийнято звiт Генерального Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та основнi напрямки розвитку на 2013 рiк. 3. Прийнято звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 4. Затверджено звiт Генерального Директора та Ревiзора. 5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. 6. Затверджено план розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк та нормативи розподiлу прибутку на 2013 рiк. 7. Затверджено рiшення про затвердження значних правочинiв. 8. Затверджено рiшення про внесення змiн до статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09.2010104/04/1/10Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000085948Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi25.004160104000.00100.000000000000
ОписДодаткова емiсiя не здiйснювалась. Здійснено закрите розміщення акцій, акції до лістингів цінних паперів не включені.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 248.7 154.6 0 0 248.7 154.6
будівлі та споруди 0 10.7 0 0 0 10.7
машини та обладнання 248.7 2.1 0 0 248.7 2.1
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 141.8 0 0 0 141.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 248.7 154.6 0 0 248.7 154.6
Опис Станом на 31.12.2013 р. Товариство не має основних засобів використання яких обмежено. Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів складає 618,6 тис. грн., знос - 464,0 тис. грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1847.1 2497.1
Статутний капітал (тис. грн.) 104 104
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 104 104
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(1847.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(104.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ42.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ1531.10ХХ
Усього зобов'язаньХ1573.10ХХ
Опис

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
25.03.201301.04.2013Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): В звітному періоді позачергові збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) Аудитора було змiнено на вимогу Директора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Спецсплав" за ЄДРПОУ 30268695
Територія Днiпропетровська область за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління УКРАЇНСЬКI МIЖГАЛУЗЕВI ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦIУМИ, АСОЦIАЦІЇ за КОДУ 7794
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ  за КВЕД 24.45 
Середня кількість працівників 24
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 49000 Днiпропетровська область Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Казакевича, буд. 6, кв. 265
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Код за ДКУД 1801006
Баланс на "31" грудня 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 -- --
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 248.7 154.6
- первісна вартість 031 618.6 618.6
- знос 032 ( 369.9 ) ( 464.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
- первісна вартість 036 -- --
- накопичена амортизація 037 ( -- ) ( -- )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 102.3 102.3
Інші необоротні активи 070 -- --
Усього за розділом I 080 351.0 256.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1037.8 1123.4
Поточні біологічні активи 110 -- --
Готова продукція 130 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1257.5 835.8
- первісна вартість 161 1257.5 835.8
- резерв сумнівних боргів 162 ( -- ) ( -- )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 163.1 178.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 367.2 512.1
Поточні фінансові інвестиції 220 -- --
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 160.0 69.7
- у тому числі в касі 231 -- --
- в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 268.3 442.6
Усього за розділом II 260 3253.9 3161.8
III. Витрати майбутніх періодів 270 -- 1.5
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --
Баланс 280 3604.9 3420.2
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 104.0 104.0
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Резервний капітал 340 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2393.1 1743.1
Неоплачений капітал 360 ( -- ) ( -- )
Усього за розділом I 380 2497.1 1847.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 -- --
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 -- --
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -- --
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 316.0 460.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 15.9 42.0
- зі страхування 570 166.4 297.9
- з оплати праці 580 51.8 36.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 -- --
Інші поточні зобов'язання 610 557.7 736.7
Усього за розділом IV 620 1107.8 1573.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 3604.9 3420.2

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) --
Генеральний директор Кірнос Олег Якович
Головний бухгалтер Гофман Світлана Михайлівна

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2013 рік

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4338.9 5823.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 693.8 ) ( 941.2 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 3645.1 4882.4
Інші операційні доходи 040 10.9 384.9
Інші доходи 050 -- --
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 3656.0 5267.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 3120.8 ) ( 4523.2 )
Інші операційні витрати 090 ( 1148.6 ) ( 1566.5 )
у тому числі: 091 -- --
092 ( -- ) ( -- )
Інші витрати 100 ( -- ) ( 2.9 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 4269.4 6092.6
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -613.4 -825.3
Податок на прибуток 140 ( 36.6 ) ( 63.4 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -650.0 -888.7
Забезпечення матеріального заохочення 160 -- --
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 -- --
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 -- --


Визнання, класифікація та відображення доходів здійснюється за методом нарахування та за вида-ми діяльності що проводяться підприємством.
Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшен-ням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати.
Базою розподілу загальновиробничих витрат вважаються прямі матеріальні витрати.
Перелік статей калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці, та нарахування на ФОП;
- інші прямі витрати;
- змінні загальновиробничі витрати та розподілені постійні загальновиробничі витрати.
Генеральний директор Кірнос Олег Якович
Головний бухгалтер Гофман Світлана Михайлівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Альтаір"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)32541162
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, оф. 703
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України3222
30.07.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2013 рік
Думка аудитораВідмова від висловлення думки